Ситуевина такая: товарищ заплатит наличными за запчасть. А чек и квитанцию потрял. Получается, что у меня проводка
10-60 получена запчасть от поставщика, и висит наша перед ним задолженность. Мог ли я на основании акта сверки с этим поставщиком записать
60-71 оплата подотчетным лицом и потом возместит подотчетнику
71-50 из кассы???
если нет, как иначе закрыть эту задолженност, подскажите плиз!!
Если поставщик сможет продублировать квитанцию и написать письмо, подтверждающее получение оплаты, то еще можно возместить деньги подотчетнику.
Если документов, кроме акта сверки, нет, то подотчетнику выдавать деньги как по авансовому отчету нет основания - могут быть проблемы с налоговой, если вы только как-нибудь другим способом компенсируете ему это сумму.
Работник может написать заявление о том, что посеял чек. Это может быть оправдательным документом. Акт сверки расчетов можно рассматривать как дополнение но не основание. Естественно о вычете НДС речи быть не может, но хоть для прибыли учтете.
