Лучше курить бамбук.
У нас есть четыре фактора, которые еще не учтены рынком.
1. Это выход нерезидентов, рано или поздно их будут выпускать.
2. Участие от государства 1трл. рублей
3. Ориентация на те компании-экспортеры, которые не под санкциями.
4. Ориентация на компании, работающие на внутреннем рынке, якобы слабозависящих от международных факторов.
Смотрите, государству не выгодны выпускать нерезидентов по высоким ценам, у нерезиков очень высокая доля в ГП и Сбере.. Следовательно, скорее всего мы увидим снижение.
Есть компании, такие как Детский мир, где якобы бизнес весь в России, но, доля нерезидентов высокая и доля импортного товара тоже немаленькая..
Какая будет цена у ДМ можете сказать? Я нет, поэтому просто подожду..
Опять же хваленный МТС - собственный капитал отрицательный, выручка рублевая, а оборудование все валютное.. Тут вообще выживут ли? Вы как думаете. Я подожду до выплаты дивидендов, обещали вроде бы дать, а там посмотрим...
Роснефть - все кричат о том, что у Роснефти прямые турбопроводы на Китай, дескать она меньше всех пострадает, но доля нерезидендов в ней так же большая, плюс санкции против нее могут ужесточиться. Плюс она продает в Китай нефть с большим дисконтом, и он может дальше расти, сводя на нет доходы от роста цены..
Для того чтобы я ее покупал, она должна еще упасть...
Норникель - пока очень дорого.
Газпром - все те же факторы, выход нерезидентов, возможное сокращение поставок, дополнительные санкции. Не выплата дивидентов, решение со стороны Государства..
Ориентация на внутренний рынок... Да этот год возможно еще будет экономически очень хорошим, но вопрос будет ли государство делиться с нами этой доходностью? Есть сильные сомнения...
Сбер, как и все банки под большим давлением... Я думаю что он должен еще опуститься.
Удобрения и нефтефимия- против остального рынка сильно перегреты в настоящий момент. Я думаю тоже ждать, доходность по Акрону смешная...
В целом, пока такая неопределенность-я буду продолжать курить бамбук, а вы что думаете?
